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161902

万家债券


万家基金管理有限公司

收益
近半年收益 3.27%
最新单位净值 1.1248
累计净值 2.3568
2024-07-12
风险
中低
流动性
很好
债券型 起购金额1元 正常开放

数据仅供参考,产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2024Q3
    • 2024Q2
    • 2024Q1
    • 2023Q4
    • 2023Q3
    • 2023Q2
    • 2023Q1
    • 收益率
    • 1.69%
    • 1.80%
    • 0.81%
    • 0.94%
    • -1.12%
    • 0.81%
    • 2.88%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2023年
    • 2022年
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
      • 收益率
      • 2.96%
      • 3.37%
      • 0.62%
      • 3.74%
      • 6.76%
      • 8.11%
      • -3.36%
  • 收益走势图(%)
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    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
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    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家增强收益债券   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家债券   托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金代码 161902   申购最小 1元
    基金类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2007-09-29   基金经理 束金伟、陈奕雯
    投资目标 在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值
  • 资产占比情况
    • 占净资产(%) +/-同类平均
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    行业分布情况
    代码 行业 占净资产(%) +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
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    除息日 再投资日 分红(元/份) 再投资日净值(元)
    拆分日期 拆分比例
  • 管理费

    0.70%

    托管费

    0.20%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    基金代码 日期 单位净值 累计净值
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间:
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